| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 3 460.00 | 847.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 880.00 | 3 460.00 | 5 421.00 | 8 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 101 423.00 | | 101 423.00 | 101 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 422.00 | | 124 422.00 | 124 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 302.00 | 3 460.00 | 129 843.00 | 133 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
DH Report à nouveau | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 120 480.00 | | | 120 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 843.00 | | | 129 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 663.00 | | 1 218.00 | 7 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | | 1 218.00 | 3 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 370.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 370.00 | | 3 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
ST Autres comptes | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 926.00 | | | 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 116.00 | | | 54 116.00 |