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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031.00 | 3 385.00 | 646.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 604.00 | 3 385.00 | 5 220.00 | 8 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BZ Autres créances | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 109 061.00 | | 109 061.00 | 109 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 186.00 | | 132 186.00 | 132 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 790.00 | 3 385.00 | 137 405.00 | 140 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
DH Report à nouveau | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 120 511.00 | | | 120 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 663.00 | | 2 159.00 | 7 663.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 4 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | | 2 159.00 | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 807.00 | 511.00 | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 807.00 | 511.00 | 3 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
ST Autres comptes | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
ZE Dividendes | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 575.00 | | | 33 575.00 |