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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 663.00 | 3 089.00 | 4 573.00 | 7 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 530.00 | 3 089.00 | 127 440.00 | 130 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
DH Report à nouveau | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
DL TOTAL (I) | 119 012.00 | | | 119 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 784.00 | | 84 784.00 | 84 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 784.00 | | 84 784.00 | 84 784.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
ST Autres comptes | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 807.00 | | | 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 271.00 | | | 44 271.00 |