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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 890.00 | 9 388.00 | 502.00 | 9 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 655.00 | 57 385.00 | 4 271.00 | 61 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 137.00 | | 216 137.00 | 216 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 913.00 | 66 773.00 | 254 140.00 | 320 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 508.00 | | 909 508.00 | 909 508.00 |
BZ Autres créances | 110 878.00 | | 110 878.00 | 110 878.00 |
CF Disponibilités | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 221.00 | | 1 058 221.00 | 1 058 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 134.00 | 66 773.00 | 1 312 361.00 | 1 379 134.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 618.00 | 228 114.00 | | 291 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 734.00 | 63 504.00 | | 117 734.00 |
DL TOTAL (I) | 519 351.00 | 401 618.00 | | 519 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 324.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 817.00 | 373 560.00 | | 571 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 926.00 | 208 961.00 | | 207 926.00 |
EA Autres dettes | 12 920.00 | 41 221.00 | | 12 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 010.00 | 863 628.00 | | 793 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 361.00 | 1 265 245.00 | | 1 312 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 010.00 | 863 628.00 | | 793 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 053.00 | | 2 364 053.00 | 2 364 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 053.00 | | 2 364 053.00 | 2 364 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | 3 152.00 | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | 3 152.00 | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | -3 152.00 | | -3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 551.00 | 7 355.00 | | 34 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 314.00 | 1 767 070.00 | | 2 375 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 580.00 | 1 703 566.00 | | 2 257 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 734.00 | 63 504.00 | | 117 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 289.00 | | 624.00 | 320 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 921.00 | | 624.00 | 70 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 647.00 | | | 235 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 725.00 | 5 048.00 | | 61 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 725.00 | 5 048.00 | | 61 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 817.00 | 571 817.00 | | 571 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 137.00 | | | 216 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 909 508.00 | | | 909 508.00 |
VB T. V. A. | 110 578.00 | | | 110 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 301.00 | 1 023 404.00 | 216 897.00 | 1 240 301.00 |
VW T.V.A. | 110 447.00 | 110 447.00 | | 110 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 010.00 | 793 010.00 | | 793 010.00 |