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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 322.00 | 11 454.00 | 2 868.00 | 14 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 558.00 | 70 617.00 | 12 941.00 | 83 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 137.00 | | 216 137.00 | 216 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 247.00 | 82 071.00 | 265 176.00 | 347 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
BN En cours de production de biens | 269 428.00 | | 269 428.00 | 269 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 852.00 | | 856 852.00 | 856 852.00 |
BZ Autres créances | 178 933.00 | | 178 933.00 | 178 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 686.00 | | 1 404 686.00 | 1 404 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 933.00 | 82 071.00 | 1 669 862.00 | 1 751 933.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 422.00 | 311 244.00 | | 345 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 594.00 | 34 179.00 | | -186 594.00 |
DL TOTAL (I) | 268 828.00 | 455 422.00 | | 268 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 305.00 | 105 348.00 | | 225 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 300.00 | 166 300.00 | | 256 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 710.00 | 1 246 465.00 | | 510 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 507.00 | 508 691.00 | | 222 507.00 |
EA Autres dettes | 186 213.00 | 91 690.00 | | 186 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 034.00 | 2 118 494.00 | | 1 401 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 862.00 | 2 573 917.00 | | 1 669 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 456.00 | 1 053 481.00 | | 1 333 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 967.00 | 105 348.00 | | 107 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 006 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 006 861.00 | |
FM Production stockée | | | 107 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 1 207.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 1 207.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | -1 207.00 | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 677.00 | 3 759 022.00 | | 3 267 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 271.00 | 3 724 844.00 | | 3 454 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 594.00 | 34 179.00 | | -186 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 439.00 | 31 547.00 | | 41 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 376.00 | | 10 871.00 | 336 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 009.00 | | 10 871.00 | 87 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 647.00 | | | 235 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 711.00 | 7 360.00 | 82 071.00 | 74 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 711.00 | 7 360.00 | 82 071.00 | 74 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 710.00 | 510 710.00 | | 510 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 507.00 | 222 507.00 | | 222 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 213.00 | 186 213.00 | | 186 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 137.00 | | 216 137.00 | 216 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 856 852.00 | 856 852.00 | | 856 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 338.00 | 49 759.00 | 67 578.00 | 117 338.00 |
VI Groupe et associés | 256 300.00 | 256 300.00 | | 256 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 933.00 | 178 933.00 | | 178 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 005.00 | 1 040 108.00 | 216 897.00 | 1 257 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 034.00 | 1 333 456.00 | 67 578.00 | 1 401 034.00 |