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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 322.00 | 13 722.00 | 600.00 | 14 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 169.00 | 76 456.00 | 4 713.00 | 81 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 137.00 | | 216 137.00 | 216 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 859.00 | 90 178.00 | 254 681.00 | 344 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
BN En cours de production de biens | 207 734.00 | | 207 734.00 | 207 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 206.00 | | 453 206.00 | 453 206.00 |
BZ Autres créances | 142 989.00 | | 142 989.00 | 142 989.00 |
CF Disponibilités | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 024.00 | | 961 024.00 | 961 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 882.00 | 90 178.00 | 1 215 704.00 | 1 305 882.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 410.00 | 158 828.00 | | -171 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 883.00 | -330 238.00 | | 29 883.00 |
DL TOTAL (I) | -31 527.00 | -61 410.00 | | -31 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 056.00 | 293 329.00 | | 247 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 300.00 | 256 300.00 | | 256 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 198.00 | 582 803.00 | | 421 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 808.00 | 313 832.00 | | 267 808.00 |
EA Autres dettes | 54 870.00 | 194 025.00 | | 54 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 231.00 | 1 640 289.00 | | 1 247 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 704.00 | 1 578 879.00 | | 1 215 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 627.00 | 1 397 533.00 | | 1 076 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 852.00 | | 1 469.00 | 354 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 462.00 | 344 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 462.00 | 95 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 485.00 | | 1 469.00 | 105 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 647.00 | | | 235 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 252.00 | 7 508.00 | 9 582.00 | 92 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 252.00 | 7 508.00 | 9 582.00 | 92 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 198.00 | 421 198.00 | | 421 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 808.00 | 267 808.00 | | 267 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 137.00 | | 216 137.00 | 216 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 453 206.00 | 453 206.00 | | 453 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 056.00 | 76 452.00 | 170 604.00 | 247 056.00 |
VI Groupe et associés | 256 300.00 | 256 300.00 | | 256 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 989.00 | 142 989.00 | | 142 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 427.00 | 612 530.00 | 216 897.00 | 829 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 231.00 | 1 076 627.00 | 170 604.00 | 1 247 231.00 |