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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 675.00 | 10 327.00 | 3 349.00 | 13 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 334.00 | 64 384.00 | 8 949.00 | 73 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 137.00 | | 216 137.00 | 216 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 376.00 | 74 711.00 | 261 665.00 | 336 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
BN En cours de production de biens | 161 986.00 | | 161 986.00 | 161 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 355.00 | 150 000.00 | 1 739 355.00 | 1 889 355.00 |
BZ Autres créances | 327 273.00 | | 327 273.00 | 327 273.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 252.00 | 150 000.00 | 2 312 252.00 | 2 462 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 628.00 | 224 711.00 | 2 573 917.00 | 2 798 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 244.00 | 236 051.00 | | 311 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 179.00 | 75 192.00 | | 34 179.00 |
DL TOTAL (I) | 455 422.00 | 421 244.00 | | 455 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 348.00 | 27 569.00 | | 105 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 300.00 | 173 300.00 | | 166 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 465.00 | 858 369.00 | | 1 246 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 691.00 | 352 663.00 | | 508 691.00 |
EA Autres dettes | 91 690.00 | 11 784.00 | | 91 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 494.00 | 1 423 684.00 | | 2 118 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 917.00 | 1 844 928.00 | | 2 573 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 481.00 | 1 423 684.00 | | 1 053 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 491 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 491 290.00 | |
FM Production stockée | | | 161 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 2 519.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 2 519.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | -2 519.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 12 389.00 | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 022.00 | 3 010 045.00 | | 3 759 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 844.00 | 2 934 853.00 | | 3 724 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 179.00 | 75 192.00 | | 34 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 547.00 | 33 279.00 | | 31 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 992.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 150.00 | | 10 226.00 | 327 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 336 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 87 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 783.00 | | 10 226.00 | 77 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 647.00 | | | 235 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 894.00 | 4 817.00 | 1 000.00 | 70 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 894.00 | 4 817.00 | 1 000.00 | 70 894.00 |