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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 795.00 | 91 134.00 | 115 660.00 | 206 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 469.00 | 5 103.00 | 366.00 | 5 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 372.00 | 40 685.00 | 9 687.00 | 50 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 504.00 | 136 923.00 | 140 581.00 | 277 504.00 |
BT Marchandises | 480 242.00 | | 480 242.00 | 480 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 516.00 | 7 030.00 | 413 486.00 | 420 516.00 |
BZ Autres créances | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CF Disponibilités | 110 260.00 | | 110 260.00 | 110 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 307.00 | 7 030.00 | 1 023 277.00 | 1 030 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 811.00 | 143 953.00 | 1 163 858.00 | 1 307 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 246.00 | | | 537 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
DL TOTAL (I) | 618 757.00 | | | 618 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 446.00 | | | 358 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
EA Autres dettes | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 101.00 | | | 545 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 858.00 | | | 1 163 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 949.00 | | | 522 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 761.00 | | 2 051 761.00 | 2 051 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 761.00 | | 2 051 761.00 | 2 051 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 11 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 913.00 | | | 2 057 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 403.00 | | | 1 987 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 057.00 | | 35 280.00 | 244 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 277 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 271 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 273.00 | | 35 280.00 | 238 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 363.00 | 19 393.00 | 1 834.00 | 119 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 363.00 | 19 393.00 | 1 834.00 | 119 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | 5 593.00 | 4 263.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | 5 593.00 | 4 263.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | 5 593.00 | 4 263.00 | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 593.00 | 4 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 446.00 | 358 446.00 | | 358 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 412 080.00 | | | 412 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 782.00 | 23 631.00 | 22 151.00 | 45 782.00 |
VI Groupe et associés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 088.00 | 439 804.00 | 4 283.00 | 444 088.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 101.00 | 522 949.00 | 22 151.00 | 545 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
ST Autres comptes | 105 413.00 | | | 105 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609.00 | | | 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 275.00 | | | 387 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 504.00 | | | 267 504.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 973.00 | | | 179 973.00 |