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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 368.00 | 55 484.00 | 83 884.00 | 139 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 6 211.00 | 2 089.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 134.00 | 40 449.00 | 33 685.00 | 74 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 085.00 | 102 144.00 | 128 941.00 | 231 085.00 |
BT Marchandises | 557 944.00 | | 557 944.00 | 557 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 463.00 | 3 893.00 | 505 570.00 | 509 463.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 516 590.00 | | 516 590.00 | 516 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 957.00 | 3 893.00 | 1 588 064.00 | 1 591 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 042.00 | 106 037.00 | 1 717 005.00 | 1 823 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 666 392.00 | | | 666 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 719 277.00 | | | 719 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 192.00 | | | 389 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 216.00 | | | 371 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 246.00 | | | 191 246.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 728.00 | | | 997 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 005.00 | | | 1 717 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 295.00 | | | 641 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617 504.00 | | 2 617 504.00 | 2 617 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 504.00 | | 2 617 504.00 | 2 617 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | 19 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 204.00 | | | 2 640 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 319.00 | | | 2 600 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 837.00 | | 15 930.00 | 216 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 231 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 221 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 054.00 | | 15 930.00 | 206 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 548.00 | 25 778.00 | 182.00 | 76 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 548.00 | 25 778.00 | 182.00 | 76 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 146.00 | 3 893.00 | 17 146.00 | 17 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 146.00 | 3 893.00 | 17 146.00 | 17 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 146.00 | 3 893.00 | 17 146.00 | 17 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 893.00 | 17 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 216.00 | 371 216.00 | | 371 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 504 791.00 | 504 791.00 | | 504 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 584.00 | 10 584.00 | 300 000.00 | 310 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 608.00 | 22 175.00 | 56 434.00 | 78 608.00 |
VI Groupe et associés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 145.00 | | | 310 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 706.00 | 517 423.00 | 4 283.00 | 521 706.00 |
VW T.V.A. | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 728.00 | 641 295.00 | 356 434.00 | 997 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
ST Autres comptes | 123 623.00 | | | 123 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 487.00 | | | 476 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 517.00 | | | 321 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 242.00 | | | 234 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |