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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 320 696.00 | 146 289.00 | 174 408.00 | 320 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470.00 | 5 390.00 | 80.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 271.00 | 34 548.00 | 4 723.00 | 39 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 221.00 | 186 227.00 | 189 994.00 | 376 221.00 |
BT Marchandises | 524 390.00 | | 524 390.00 | 524 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 383.00 | 17 565.00 | 475 818.00 | 493 383.00 |
BZ Autres créances | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CF Disponibilités | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 278.00 | 17 565.00 | 1 117 713.00 | 1 135 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 499.00 | 203 792.00 | 1 307 707.00 | 1 511 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 247.00 | | | 610 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 649 663.00 | | | 649 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 535.00 | | | 367 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 594.00 | | | 106 594.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 044.00 | | | 658 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 707.00 | | | 1 307 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 045.00 | | | 574 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 625.00 | | 2 417 625.00 | 2 417 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 625.00 | | 2 417 625.00 | 2 417 625.00 |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 693.00 | | | 2 429 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 277.00 | | | 2 407 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 118.00 | | 6 103.00 | 370 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 334.00 | | 1 103.00 | 364 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 000.00 | 5 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 072.00 | 31 155.00 | | 155 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 072.00 | 31 155.00 | | 155 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 030.00 | 10 535.00 | | 7 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 030.00 | 10 535.00 | | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | 10 535.00 | | 7 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 535.00 | 367 535.00 | | 367 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 472 305.00 | 472 305.00 | | 472 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 533.00 | 32 534.00 | 75 559.00 | 116 533.00 |
VI Groupe et associés | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 162.00 | 515 878.00 | 4 283.00 | 520 162.00 |
VW T.V.A. | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 044.00 | 574 045.00 | 75 559.00 | 658 044.00 |