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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 197 014.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 523.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 093.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 245 913.00 | |
BT Marchandises | | | 597 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 534 562.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 517.00 | |
CF Disponibilités | | | 375 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 565 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 811 372.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 706 277.00 | 666 392.00 | | 706 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 679.00 | 39 885.00 | | 51 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 768 956.00 | 719 277.00 | | 768 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 184.00 | 389 192.00 | | 357 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 703.00 | 37 712.00 | | 37 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 327.00 | 371 216.00 | | 460 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 203.00 | 191 246.00 | | 187 203.00 |
EA Autres dettes | | 8 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 416.00 | 997 728.00 | | 1 042 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 372.00 | 1 717 005.00 | | 1 811 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 361.00 | 641 295.00 | | 760 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 971 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 971 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 2 583.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 2 583.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | 2 583.00 | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 063.00 | 9 859.00 | | 13 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 246.00 | 2 640 204.00 | | 2 986 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 567.00 | 2 600 319.00 | | 2 934 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 679.00 | 39 885.00 | | 51 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 085.00 | 151 144.00 | | 231 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 703.00 | 378 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 703.00 | 369 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 802.00 | 151 144.00 | | 221 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 144.00 | 34 171.00 | 3 703.00 | 102 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 144.00 | 34 171.00 | 3 703.00 | 102 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | 11 069.00 | 803.00 | 3 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893.00 | 11 069.00 | 803.00 | 3 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 893.00 | 11 069.00 | 803.00 | 3 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 069.00 | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 327.00 | 460 327.00 | | 460 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 527 903.00 | 527 903.00 | | 527 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 933.00 | 67 878.00 | 282 054.00 | 349 933.00 |
VI Groupe et associés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 609.00 | 606 325.00 | 4 283.00 | 610 609.00 |
VW T.V.A. | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 416.00 | 760 361.00 | 282 054.00 | 1 042 416.00 |