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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 138.00 | | 127 138.00 | 127 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570.00 | 3 110.00 | 3 459.00 | 6 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 871.00 | 3 110.00 | 131 760.00 | 134 871.00 |
BZ Autres créances | 138 667.00 | | 138 667.00 | 138 667.00 |
CF Disponibilités | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 698.00 | | 156 698.00 | 156 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 570.00 | 3 110.00 | 288 459.00 | 291 570.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DL TOTAL (I) | 156 231.00 | | | 156 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 134.00 | | | 129 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 228.00 | | | 132 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 459.00 | | | 288 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 228.00 | | | 132 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 918.00 | | 306 918.00 | 306 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 918.00 | | 306 918.00 | 306 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 954.00 | | | 306 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 012.00 | | | 296 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 671.00 | | 1 530.00 | 134 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 134 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 6 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | | 1 530.00 | 6 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543.00 | 897.00 | 1 330.00 | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 897.00 | 1 330.00 | 3 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
VI Groupe et associés | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 228.00 | 132 228.00 | | 132 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
ST Autres comptes | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
YT Sous‐traitance | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 363.00 | | | 97 363.00 |