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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 138.00 | | 127 138.00 | 127 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 270.00 | 11 329.00 | 19 941.00 | 31 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 571.00 | 11 329.00 | 148 242.00 | 159 571.00 |
BZ Autres créances | 418 613.00 | | 418 613.00 | 418 613.00 |
CF Disponibilités | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 343.00 | | 448 343.00 | 448 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 914.00 | 11 329.00 | 596 585.00 | 607 914.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 107 894.00 | | | 107 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 146 593.00 | | | 146 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 114.00 | | | 442 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 992.00 | | | 449 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 585.00 | | | 596 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 992.00 | | | 449 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 287.00 | | 294 287.00 | 294 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 287.00 | | 294 287.00 | 294 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 049.00 | | | 297 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 851.00 | | | 296 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 668.00 | | | 163 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 159 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 31 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 552.00 | 7 873.00 | 4 097.00 | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | 7 873.00 | 4 097.00 | 7 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 376 898.00 | 376 898.00 | | 376 898.00 |
VI Groupe et associés | 442 114.00 | 442 114.00 | | 442 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 640.00 | 422 640.00 | | 422 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 992.00 | 449 992.00 | | 449 992.00 |