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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 138.00 | | 127 138.00 | 127 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 367.00 | 7 552.00 | 27 815.00 | 35 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 668.00 | 7 552.00 | 156 116.00 | 163 668.00 |
BZ Autres créances | 350 745.00 | | 350 745.00 | 350 745.00 |
CF Disponibilités | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 826.00 | | 359 826.00 | 359 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 494.00 | 7 552.00 | 515 942.00 | 523 494.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 994.00 | | | -13 994.00 |
DL TOTAL (I) | 146 394.00 | | | 146 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 602.00 | | | 368 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 547.00 | | | 369 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 942.00 | | | 515 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 547.00 | | | 369 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 577.00 | | 312 577.00 | 312 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 577.00 | | 312 577.00 | 312 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 863.00 | | | 312 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 858.00 | | | 326 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 994.00 | | | -13 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 968.00 | | 24 700.00 | 138 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 667.00 | | 24 700.00 | 10 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632.00 | 1 919.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | 1 919.00 | | 5 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 305 666.00 | 305 666.00 | | 305 666.00 |
VI Groupe et associés | 368 602.00 | 368 602.00 | | 368 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 850.00 | 353 850.00 | | 353 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 547.00 | 369 547.00 | | 369 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
ST Autres comptes | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
YT Sous‐traitance | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 324.00 | | | 103 324.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |