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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 138.00 | | 127 138.00 | 127 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 668.00 | 4 217.00 | 6 451.00 | 10 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 969.00 | 4 217.00 | 134 752.00 | 138 969.00 |
BZ Autres créances | 210 518.00 | | 210 518.00 | 210 518.00 |
CF Disponibilités | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 772.00 | | 241 772.00 | 241 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 742.00 | 4 217.00 | 376 525.00 | 380 742.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 117 731.00 | | | 117 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DL TOTAL (I) | 185 281.00 | | | 185 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 619.00 | | | 186 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 244.00 | | | 191 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 525.00 | | | 376 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 244.00 | | | 191 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 914.00 | | 310 914.00 | 310 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 914.00 | | 310 914.00 | 310 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 923.00 | | | 310 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 873.00 | | | 281 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 871.00 | | 4 098.00 | 134 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | | 4 098.00 | 6 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110.00 | 1 106.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 1 106.00 | | 3 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VC Groupe et associés | 165 274.00 | | | 165 274.00 |
VI Groupe et associés | 186 619.00 | 186 619.00 | | 186 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 640.00 | 211 640.00 | | 211 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 244.00 | 191 244.00 | | 191 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
YT Sous‐traitance | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 305.00 | | | 97 305.00 |