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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 372.00 | 908.00 | 1 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 967.00 | | 509 967.00 | 509 967.00 |
BF Prêts | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 671.00 | 372.00 | 1 810 299.00 | 1 810 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 512.00 | | 646 512.00 | 646 512.00 |
BZ Autres créances | 285 263.00 | | 285 263.00 | 285 263.00 |
CF Disponibilités | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 922.00 | | 1 057 922.00 | 1 057 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 593.00 | 372.00 | 2 868 220.00 | 2 868 593.00 |
CU Autres participations | 1 152 498.00 | | 1 152 498.00 | 1 152 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 638 234.00 | 579 340.00 | | 638 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 862.00 | 258 894.00 | | 538 862.00 |
DK Provisions réglementées | 25 564.00 | 17 469.00 | | 25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 660.00 | 965 703.00 | | 1 312 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 985.00 | 627 728.00 | | 1 272 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 099.00 | 85 048.00 | | 18 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 493.00 | 70 290.00 | | 134 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 984.00 | 189 334.00 | | 129 984.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 555 560.00 | 972 532.00 | | 1 555 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 220.00 | 1 938 236.00 | | 2 868 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 176.00 | | 889 859.00 | 1 116 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 513.00 | 164 851.00 | 1 809 391.00 | 30 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 513.00 | 164 851.00 | 1 810 671.00 | 30 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 176.00 | | 888 579.00 | 1 116 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 469.00 | 8 094.00 | | 17 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 469.00 | 8 094.00 | | 17 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 967.00 | 509 967.00 | | 509 967.00 |
UP Prêts | 134 426.00 | 19 426.00 | | 134 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 646 512.00 | | | 646 512.00 |
VB T. V. A. | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VC Groupe et associés | 254 641.00 | | | 254 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 985.00 | 213 103.00 | 1 059 882.00 | 1 272 985.00 |
VI Groupe et associés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 948.00 | | | 299 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 997.00 | 1 466 497.00 | 127 500.00 | 1 593 997.00 |
VW T.V.A. | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 560.00 | 495 678.00 | 1 059 882.00 | 1 555 560.00 |