| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009.00 | 602.00 | 2 407.00 | 3 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 995.00 | | 343 995.00 | 343 995.00 |
BF Prêts | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 819.00 | 602.00 | 2 084 217.00 | 2 084 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 660.00 | | 731 660.00 | 731 660.00 |
BZ Autres créances | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
CF Disponibilités | 3 280 051.00 | | 3 280 051.00 | 3 280 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 081.00 | | 4 081 081.00 | 4 081 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 900.00 | 602.00 | 6 165 298.00 | 6 165 900.00 |
CU Autres participations | 1 677 574.00 | | 1 677 574.00 | 1 677 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 385.00 | 376 246.00 | | 708 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 831.00 | 632 139.00 | | 891 831.00 |
DK Provisions réglementées | 51 925.00 | 45 811.00 | | 51 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 141.00 | 1 138 196.00 | | 1 736 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336 932.00 | 1 413 469.00 | | 3 336 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 658.00 | 121 405.00 | | 793 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 577.00 | 151 989.00 | | 79 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 747.00 | 135 557.00 | | 205 747.00 |
EA Autres dettes | 13 243.00 | 13 820.00 | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 158.00 | 1 836 241.00 | | 4 429 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 298.00 | 2 974 437.00 | | 6 165 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 582.00 | 880 771.00 | 1 272 353.00 | 391 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 582.00 | 880 771.00 | 1 272 353.00 | 391 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 142.00 | | | 165 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 142.00 | | | 165 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 113.00 | 5 597.00 | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 467.00 | 6 082.00 | | 7 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 675.00 | -6 082.00 | | 157 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 957.00 | 2 146 508.00 | | 2 103 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 126.00 | 1 514 370.00 | | 1 212 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 831.00 | 632 139.00 | | 891 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 367.00 | | 13 844.00 | 2 132 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 077.00 | 60 077.00 | 2 081 810.00 | 60 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 392.00 | 2 084 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 3 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | 1 804.00 | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 847.00 | | 12 040.00 | 2 129 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 612.00 | 670.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 612.00 | 670.00 | 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 658.00 | 793 658.00 | | 793 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 995.00 | 343 995.00 | | 343 995.00 |
UP Prêts | 47 741.00 | 24 741.00 | 23 000.00 | 47 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 731 660.00 | 731 660.00 | | 731 660.00 |
VB T. V. A. | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 336 932.00 | 530 575.00 | 2 470 257.00 | 3 336 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 058.00 | | | 525 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 266.00 | 1 169 766.00 | 35 500.00 | 1 205 266.00 |
VW T.V.A. | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 158.00 | 1 622 801.00 | 2 470 257.00 | 4 429 158.00 |