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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 660.00 | 1 860.00 | 2 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 995.00 | | 333 995.00 | 333 995.00 |
BF Prêts | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 367.00 | 660.00 | 2 131 707.00 | 2 132 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 446.00 | | 649 446.00 | 649 446.00 |
BZ Autres créances | 116 675.00 | | 116 675.00 | 116 675.00 |
CF Disponibilités | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 730.00 | | 842 730.00 | 842 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 097.00 | 660.00 | 2 974 437.00 | 2 975 097.00 |
CU Autres participations | 1 678 282.00 | | 1 678 282.00 | 1 678 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 246.00 | | | 376 246.00 |
DH Report à nouveau | | -133 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 139.00 | 735 681.00 | | 632 139.00 |
DK Provisions réglementées | 45 811.00 | 40 214.00 | | 45 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 196.00 | 726 460.00 | | 1 138 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 469.00 | 1 989 572.00 | | 1 413 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 405.00 | 7 217.00 | | 121 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 989.00 | 56 064.00 | | 151 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 557.00 | 112 881.00 | | 135 557.00 |
EA Autres dettes | 13 820.00 | 5 000.00 | | 13 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 241.00 | 2 170 733.00 | | 1 836 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 437.00 | 2 897 194.00 | | 2 974 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 353.00 | 934 675.00 | 1 370 028.00 | 435 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 353.00 | 934 675.00 | 1 370 028.00 | 435 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 95.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 597.00 | 6 953.00 | | 5 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082.00 | 9 889.00 | | 6 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 082.00 | -9 889.00 | | -6 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 508.00 | 1 605 005.00 | | 2 146 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 370.00 | 869 324.00 | | 1 514 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 139.00 | 735 681.00 | | 632 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 666.00 | | 715 137.00 | 1 838 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 156.00 | 2 129 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 436.00 | 2 132 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | | 1 205.00 | 2 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 071.00 | | 713 932.00 | 1 836 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | 600.00 | 1 280.00 | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 600.00 | 1 280.00 | 1 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 214.00 | 5 597.00 | | 40 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 214.00 | 5 597.00 | | 40 214.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 405.00 | 121 405.00 | | 121 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 989.00 | 151 989.00 | | 151 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 995.00 | 333 995.00 | | 333 995.00 |
UP Prêts | 105 070.00 | 32 070.00 | 73 000.00 | 105 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 649 446.00 | 649 446.00 | | 649 446.00 |
VB T. V. A. | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 469.00 | 575 751.00 | 837 718.00 | 1 413 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 346.00 | | | 574 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 533.00 | 1 146 033.00 | 85 500.00 | 1 231 533.00 |
VW T.V.A. | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 241.00 | 998 523.00 | 837 718.00 | 1 836 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |