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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 799.00 | 481.00 | 1 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 189.00 | | 720 189.00 | 720 189.00 |
BF Prêts | 139 026.00 | | 139 026.00 | 139 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 101.00 | 799.00 | 2 133 302.00 | 2 134 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 358.00 | | 719 358.00 | 719 358.00 |
BZ Autres créances | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CF Disponibilités | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 891.00 | | 874 891.00 | 874 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 992.00 | 799.00 | 3 008 193.00 | 3 008 992.00 |
CU Autres participations | 1 261 106.00 | | 1 261 106.00 | 1 261 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 100 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 638 234.00 | | |
DH Report à nouveau | -817 104.00 | | | -817 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 668.00 | 538 862.00 | | 803 668.00 |
DK Provisions réglementées | 33 261.00 | 25 564.00 | | 33 261.00 |
DL TOTAL (I) | 103 826.00 | 1 312 660.00 | | 103 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 787.00 | 1 272 985.00 | | 2 559 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 18 099.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 839.00 | 134 493.00 | | 172 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 597.00 | 129 984.00 | | 167 597.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 367.00 | 1 555 560.00 | | 2 904 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 193.00 | 2 868 220.00 | | 3 008 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 708.00 | 280 059.00 | 856 767.00 | 576 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 708.00 | 280 059.00 | 856 767.00 | 576 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 698.00 | 8 094.00 | | 7 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 985.00 | 8 191.00 | | 7 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 985.00 | -8 191.00 | | -7 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 297.00 | 16 712.00 | | 37 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 190.00 | 1 334 669.00 | | 1 711 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 522.00 | 795 807.00 | | 907 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 668.00 | 538 862.00 | | 803 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 671.00 | | 376 420.00 | 1 810 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 874.00 | 32 116.00 | 2 132 821.00 | 20 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 874.00 | 32 116.00 | 2 134 101.00 | 20 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 465.00 | | 376 420.00 | 1 662 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 564.00 | 7 698.00 | | 25 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 564.00 | 7 698.00 | | 25 564.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 839.00 | 172 839.00 | | 172 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 189.00 | 720 189.00 | | 720 189.00 |
UP Prêts | 139 026.00 | 24 026.00 | | 139 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 719 358.00 | | | 719 358.00 |
VB T. V. A. | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559 787.00 | 578 453.00 | 1 981 335.00 | 2 559 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 416.00 | | | 222 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 526.00 | 1 502 026.00 | 127 500.00 | 1 629 526.00 |
VW T.V.A. | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 367.00 | 923 032.00 | 1 981 335.00 | 2 904 367.00 |