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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 789.00 | 152.00 | 942.00 |
AN Terrains | 14 513.00 | 8 513.00 | 6 000.00 | 14 513.00 |
AP Constructions | 348 481.00 | 321 959.00 | 26 522.00 | 348 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 594.00 | 65 345.00 | 19 249.00 | 84 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 981.00 | 67 833.00 | 15 147.00 | 82 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 755.00 | 464 442.00 | 74 313.00 | 538 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
BZ Autres créances | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 280.00 | | 201 280.00 | 201 280.00 |
CF Disponibilités | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 560.00 | | 406 560.00 | 406 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 316.00 | 464 442.00 | 480 873.00 | 945 316.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
DG Autres réserves | 87 083.00 | 53 026.00 | | 87 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 170.00 | 34 057.00 | | 13 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 791.00 | 5 928.00 | | 3 791.00 |
DK Provisions réglementées | | 277.00 | | |
DL TOTAL (I) | 235 484.00 | 224 729.00 | | 235 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 236.00 | 9 637.00 | | 14 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 236.00 | 9 637.00 | | 14 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 507.00 | 15 993.00 | | 6 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 3 007.00 | | 2 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | 284.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 913.00 | 116 921.00 | | 137 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 711.00 | 81 739.00 | | 82 711.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 153.00 | 217 947.00 | | 231 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 873.00 | 452 313.00 | | 480 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 220 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 233 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 16 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 137.00 | 2 263.00 | | 2 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278.00 | 696.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | 14 609.00 | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 107.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 107.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | 5 503.00 | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 13 715.00 | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 703.00 | 1 130 579.00 | | 1 240 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 533.00 | 1 096 522.00 | | 1 227 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 171.00 | 34 057.00 | | 13 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 944.00 | | 12 812.00 | 525 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 703.00 | | 12 660.00 | 524 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 152.00 | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 785.00 | 20 658.00 | | 443 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 168.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 163.00 | 20 490.00 | | 443 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 637.00 | 4 599.00 | | 9 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 915.00 | 4 599.00 | 278.00 | 9 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 599.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 913.00 | 137 913.00 | | 137 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 507.00 | 5 189.00 | 1 318.00 | 6 507.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 711.00 | 100 711.00 | | 100 711.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 153.00 | 228 090.00 | 3 063.00 | 231 153.00 |