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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 3 176.00 | 4 534.00 | 7 711.00 |
AN Terrains | 14 513.00 | 8 513.00 | 6 000.00 | 14 513.00 |
AP Constructions | 456 787.00 | 145 383.00 | 311 404.00 | 456 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 455.00 | 106 690.00 | 152 765.00 | 259 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 846.00 | 138 716.00 | 169 129.00 | 307 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 443.00 | 402 480.00 | 658 962.00 | 1 061 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BT Marchandises | 172 578.00 | | 172 578.00 | 172 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 278.00 | | 159 278.00 | 159 278.00 |
BZ Autres créances | 96 687.00 | | 96 687.00 | 96 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 149.00 | | 200 149.00 | 200 149.00 |
CF Disponibilités | 352 958.00 | | 352 958.00 | 352 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 885.00 | | 997 885.00 | 997 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 328.00 | 402 480.00 | 1 656 847.00 | 2 059 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
DG Autres réserves | 173 483.00 | 150 811.00 | | 173 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 627.00 | 22 672.00 | | -26 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 366.00 | 110 306.00 | | 159 366.00 |
DL TOTAL (I) | 437 661.00 | 415 229.00 | | 437 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 561.00 | 6 751.00 | | 7 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 561.00 | 6 751.00 | | 7 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 564.00 | 400 658.00 | | 439 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | 7 626.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 800.00 | 382 201.00 | | 601 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 110.00 | 94 898.00 | | 167 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 302.00 | | |
EA Autres dettes | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 624.00 | 887 370.00 | | 1 211 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 847.00 | 1 309 351.00 | | 1 656 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 057.00 | 543 164.00 | | 838 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 888 842.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 903 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 43 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 661.00 | 10 762.00 | | 19 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 661.00 | 10 762.00 | | 19 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 661.00 | 10 611.00 | | 19 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 724.00 | 8 725.00 | | -8 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 301.00 | 2 126 263.00 | | 2 973 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 929.00 | 2 103 590.00 | | 2 999 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 628.00 | 22 673.00 | | -26 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 847.00 | | 158 597.00 | 902 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | 2 489.00 | 5 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 346.00 | | 156 106.00 | 893 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | 2.00 | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 429.00 | 79 052.00 | | 323 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 920.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 172.00 | 78 132.00 | | 321 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 751.00 | 810.00 | | 6 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 751.00 | 810.00 | | 6 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 800.00 | 601 800.00 | | 601 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VB T. V. A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 565.00 | 65 998.00 | 262 157.00 | 439 565.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 991.00 | 267 991.00 | | 267 991.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 624.00 | 838 057.00 | 262 157.00 | 1 211 624.00 |