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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 1 400.00 | 3 821.00 | 5 222.00 |
AN Terrains | 14 513.00 | 8 513.00 | 6 000.00 | 14 513.00 |
AP Constructions | 453 774.00 | 82 182.00 | 371 592.00 | 453 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 310.00 | 75 432.00 | 133 877.00 | 209 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 220.00 | 92 231.00 | 46 988.00 | 139 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 501.00 | 259 762.00 | 565 739.00 | 825 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
BZ Autres créances | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
CF Disponibilités | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 552.00 | | 469 552.00 | 469 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 054.00 | 259 762.00 | 1 035 292.00 | 1 295 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
DG Autres réserves | 133 722.00 | 100 254.00 | | 133 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 088.00 | 33 468.00 | | 17 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 979.00 | 2 390.00 | | 30 979.00 |
DL TOTAL (I) | 313 229.00 | 267 552.00 | | 313 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 886.00 | 16 974.00 | | 15 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 886.00 | 16 974.00 | | 15 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 028.00 | 52 737.00 | | 384 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 2 345.00 | | 1 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 477.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 371.00 | 138 325.00 | | 201 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 929.00 | 103 708.00 | | 64 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | 23 250.00 | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 176.00 | 320 842.00 | | 706 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 292.00 | 605 369.00 | | 1 035 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 692 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 704 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 457 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | 1 401.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 1 401.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | -21 849.00 | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 8 578.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 326.00 | 1 529 416.00 | | 2 167 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 238.00 | 1 495 948.00 | | 2 150 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 088.00 | 33 468.00 | | 17 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 253.00 | | 489 562.00 | 607 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 479.00 | 252 835.00 | 825 502.00 | 18 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 479.00 | 252 835.00 | 816 820.00 | 18 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | 4 280.00 | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 858.00 | | 485 275.00 | 602 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | 7.00 | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 224.00 | 30 373.00 | 252 835.00 | 482 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 481.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 303.00 | 29 892.00 | 252 835.00 | 481 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 974.00 | | 1 088.00 | 16 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 974.00 | | 1 088.00 | 16 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164.00 | 581.00 | 583.00 | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 495.00 | 126 431.00 | 133 670.00 | 379 495.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 560.00 | 184 560.00 | | 184 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 176.00 | 452 529.00 | 134 253.00 | 706 176.00 |