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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 029.00 | | 125 029.00 | 125 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
BZ Autres créances | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 751.00 | | 200 751.00 | 200 751.00 |
CF Disponibilités | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 340.00 | | 480 340.00 | 480 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 369.00 | | 605 369.00 | 605 369.00 |
CU Autres participations | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
DG Autres réserves | 100 254.00 | 87 083.00 | | 100 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 468.00 | 13 170.00 | | 33 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 390.00 | 3 791.00 | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 267 552.00 | 235 484.00 | | 267 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 974.00 | 14 236.00 | | 16 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 974.00 | 14 236.00 | | 16 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 737.00 | 6 507.00 | | 52 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 2 426.00 | | 2 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | 491.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 325.00 | 137 913.00 | | 138 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 708.00 | 82 711.00 | | 103 708.00 |
EA Autres dettes | 23 250.00 | 1 103.00 | | 23 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 842.00 | 231 153.00 | | 320 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 369.00 | 480 873.00 | | 605 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 130.00 | | 1 497 130.00 | 1 497 130.00 |
FG Production vendue services | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 201.00 | | 1 508 201.00 | 1 508 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 18 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 849.00 | | | -21 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 416.00 | | | 1 529 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 948.00 | | | 1 495 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 468.00 | | | 33 468.00 |