| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 48 000.00 | 21 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 000.00 | 168 000.00 | 21 000.00 | 189 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 586 000.00 | 64 228 000.00 | 111 358 000.00 | 175 586 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 845 000.00 | 64 444 000.00 | 111 401 000.00 | 175 845 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BZ Autres créances | 1 990 000.00 | 1 385 000.00 | 605 000.00 | 1 990 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 000.00 | 1 385 000.00 | 1 190 000.00 | 2 575 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 420 000.00 | 65 829 000.00 | 112 591 000.00 | 178 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 690 000.00 | 84 359 000.00 | | 75 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 942 000.00 | 6 942 000.00 | | 6 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | -15 454 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 942 000.00 | -29 215 000.00 | | -11 942 000.00 |
DL TOTAL (I) | 72 265 000.00 | 48 207 000.00 | | 72 265 000.00 |
DO TOTAL (II) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 000.00 | 1 227 000.00 | | 766 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 000.00 | 766 000.00 | | 1 001 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 000.00 | 694 000.00 | | 740 000.00 |
EA Autres dettes | 37 692 000.00 | 41 292 000.00 | | 37 692 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 434 000.00 | 42 766 000.00 | | 39 434 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 591 000.00 | 92 327 000.00 | | 112 591 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 883 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 056 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 405 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 425 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 369 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 820 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 419 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 444 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 389 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 000.00 | 127 000.00 | | 129 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | -36 000.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 906 000.00 | 5 017 000.00 | | 7 906 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 847 000.00 | 34 232 000.00 | | 19 847 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 942 000.00 | -29 215 000.00 | | -11 942 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 867 000.00 | | | 141 867 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 586 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 844 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 609 000.00 | | | 141 609 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 000.00 | 25 000.00 | | 191 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | 8 000.00 | | 160 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227 000.00 | 116 000.00 | 578 000.00 | 1 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 000.00 | 116 000.00 | 578 000.00 | 1 227 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 692 000.00 | 37 692 000.00 | | 37 692 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 434 000.00 | 39 434 000.00 | | 39 434 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |