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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 807 000.00 | 78 277 000.00 | 80 530 000.00 | 158 807 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 7 880 000.00 | 1 385 000.00 | 6 495 000.00 | 7 880 000.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 430 000.00 | 1 385 000.00 | 7 045 000.00 | 8 430 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 245 000.00 | 79 662 000.00 | 87 583 000.00 | 167 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 748 000.00 | 93 748 000.00 | | 93 748 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 942 000.00 | 6 942 000.00 | | 6 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 593 000.00 | | | -7 593 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 100 000.00 | -7 593 000.00 | | -16 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 78 572 000.00 | 94 672 000.00 | | 78 572 000.00 |
DO TOTAL (II) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 000.00 | 602 000.00 | | 798 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067 000.00 | | | 6 067 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 000.00 | 734 000.00 | | 740 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 000.00 | 795 000.00 | | 889 000.00 |
EA Autres dettes | 295 000.00 | 3 344 000.00 | | 295 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 087 000.00 | 4 875 000.00 | | 8 087 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 583 000.00 | 100 275 000.00 | | 87 583 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 945 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 025 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 056 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 938 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 006 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 950 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 105 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 719 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 719 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 447 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 447 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 728 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 331 000.00 | 47 142 000.00 | | 8 331 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 431.00 | 54 735 000.00 | | 24 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 100 000.00 | -7 593 000.00 | | -16 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 446 000.00 | | 15 360 000.00 | 143 446 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 523 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 806 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 163 000.00 | | 15 360 000.00 | 143 163 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 000.00 | 315 000.00 | 119 000.00 | 602 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 000.00 | 315 000.00 | 119 000.00 | 602 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 067 000.00 | 889 000.00 | 4 285 000.00 | 6 067 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 877 000.00 | 7 877 000.00 | | 7 877 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187 000.00 | 8 187 000.00 | | 8 187 000.00 |
VW T.V.A. | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 991 000.00 | 2 812 000.00 | 4 285 000.00 | 7 991 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |