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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 66.00 | 12.00 | 78.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205.00 | 162.00 | 43.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 163.00 | 57 094.00 | 86 069.00 | 143 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 447.00 | 57 322.00 | 86 124.00 | 143 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 15 036.00 | 1 385.00 | 13 651.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 517.00 | 1 385.00 | 14 132.00 | 15 517.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 982.00 | 58 707.00 | 100 275.00 | 158 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 748 000.00 | 75 690 000.00 | | 93 748 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 942 000.00 | 6 942 000.00 | | 6 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 593 000.00 | -11 942 000.00 | | -7 593 000.00 |
DL TOTAL (I) | 94 672 000.00 | 72 265 000.00 | | 94 672 000.00 |
DP Provisions pour risques | 602 000.00 | 766 000.00 | | 602 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 000.00 | 766 000.00 | | 602 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 000.00 | 1 001 000.00 | | 734 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 000.00 | 740 000.00 | | 795 000.00 |
EA Autres dettes | 3 344 000.00 | 37 692 000.00 | | 3 344 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 000.00 | 39 434 000.00 | | 4 874 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 275 000.00 | 112 591 000.00 | | 100 275 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 915 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 495 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 427 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 361 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 369 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 058 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 127 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 719 000.00 | | | 25 719 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 719 000.00 | | | 25 719 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 447 000.00 | | | 42 447 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 447 000.00 | | | 42 447 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 728 000.00 | | | -16 728 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | -8 000.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 143 000.00 | 7 906 000.00 | | 47 143 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 736 000.00 | 19 847 000.00 | | 54 736 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 593 000.00 | -11 942 000.00 | | -7 593 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766.00 | 121.00 | 285.00 | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | 121.00 | 285.00 | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |