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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | 76 000.00 | 2 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 000.00 | 180 000.00 | 25 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 690 000.00 | 76 652 000.00 | 88 038 000.00 | 164 690 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 974 000.00 | 76 909 000.00 | 88 065 000.00 | 164 974 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BZ Autres créances | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 754 000.00 | 76 909 000.00 | 88 845 000.00 | 165 754 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 748 000.00 | 93 748 000.00 | | 93 748 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 942 000.00 | 6 942 000.00 | | 6 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 693 000.00 | -7 593 000.00 | | -23 693 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 531 000.00 | -16 100 000.00 | | -3 531 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 042 000.00 | 78 572 000.00 | | 75 042 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 082 000.00 | 798 000.00 | | 5 082 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 082 000.00 | 798 000.00 | | 5 082 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547 000.00 | 6 067 000.00 | | 6 547 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 000.00 | 740 000.00 | | 849 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 000.00 | 889 000.00 | | 952 000.00 |
EA Autres dettes | 246 000.00 | 295 000.00 | | 246 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 595 000.00 | 8 088 000.00 | | 8 595 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 845 000.00 | 87 583 000.00 | | 88 845 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 791 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 791 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 569 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 781 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 014 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255 000.00 | | | 3 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255 000.00 | | | 3 255 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255 000.00 | | | -3 255 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -5 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 304 000.00 | 8 331 000.00 | | 11 304 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 835 000.00 | 24 431 000.00 | | 14 835 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 531 000.00 | -16 100 000.00 | | -3 531 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 806 000.00 | | 9 421 000.00 | 158 806 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 254 000.00 | 164 690 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 254 000.00 | 164 973 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 523 000.00 | | 9 421 000.00 | 158 523 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 000.00 | 4 632 000.00 | 348 000.00 | 798 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 000.00 | 4 632 000.00 | 348 000.00 | 798 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 547 000.00 | 547 000.00 | | 6 547 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
VW T.V.A. | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 595 000.00 | 2 595 000.00 | | 8 595 000.00 |