| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 682.00 | 924 217.00 | 201 465.00 | 1 125 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 627.00 | 255 456.00 | 155 171.00 | 410 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 905.00 | 1 240 133.00 | 451 772.00 | 1 691 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 276 929.00 | | 2 276 929.00 | 2 276 929.00 |
BT Marchandises | 2 947 038.00 | | 2 947 038.00 | 2 947 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 603.00 | 11 211.00 | 546 392.00 | 557 603.00 |
BZ Autres créances | 1 868 627.00 | | 1 868 627.00 | 1 868 627.00 |
CF Disponibilités | 212 510.00 | | 212 510.00 | 212 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 865 588.00 | 11 211.00 | 7 854 377.00 | 7 865 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 493.00 | 1 251 344.00 | 8 306 149.00 | 9 557 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 384.00 | | | 285 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 900.00 | | | 736 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DK Provisions réglementées | 1 049 460.00 | | | 1 049 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 286.00 | | | 3 045 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 679.00 | | | 451 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 167.00 | | | 1 095 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 279.00 | | | 2 999 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 246.00 | | | 442 246.00 |
EA Autres dettes | 272 492.00 | | | 272 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 863.00 | | | 5 260 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 306 149.00 | | | 8 306 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 200 931.00 | | | 5 200 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 644.00 | | | 350 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 864.00 | 3 788 864.00 | 5 498 727.00 | 1 709 864.00 |
FG Production vendue services | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 006.00 | 3 788 864.00 | 5 504 870.00 | 1 716 006.00 |
FM Production stockée | | | -38 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 602.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 300 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 550.00 | | | 258 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 585.00 | | | 282 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 984.00 | | | 167 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 172.00 | | | 169 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 282.00 | | | 359 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 952.00 | | | 6 070 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 052.00 | | | 5 334 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 900.00 | | | 736 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 645.00 | | 208 384.00 | 1 500 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 85 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 124.00 | 1 691 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 872.00 | 1 586 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 173.00 | | 208 384.00 | 1 395 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 692.00 | 150 602.00 | 16 161.00 | 1 105 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 692.00 | 150 602.00 | 16 161.00 | 1 085 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 881 475.00 | 167 984.00 | | 881 475.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 554.00 | | 300 554.00 | 300 554.00 |
6T Sur comptes clients | 11 315.00 | | 104.00 | 11 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 315.00 | | 104.00 | 11 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 344.00 | 167 984.00 | 300 658.00 | 1 193 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 279.00 | 2 999 279.00 | | 2 999 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 418.00 | 219 418.00 | | 219 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 492.00 | 272 492.00 | | 272 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
UX Autres créances clients | 544 167.00 | | | 544 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VB T. V. A. | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
VC Groupe et associés | 249 049.00 | | | 249 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 679.00 | 391 747.00 | 59 932.00 | 451 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 167.00 | 1 095 167.00 | | 1 095 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 061.00 | | | 1 486 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 591.00 | 2 415 674.00 | 86 916.00 | 2 502 591.00 |
VW T.V.A. | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 863.00 | 5 200 931.00 | 59 932.00 | 5 260 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
ST Autres comptes | 280 282.00 | | | 280 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 318.00 | | | 180 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 936.00 | | | 304 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 383.00 | | | 344 383.00 |
ZE Dividendes | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 469.00 | | | 608 469.00 |