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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 354.00 | 7 019.00 | 17 335.00 | 24 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 532.00 | 1 056 489.00 | 340 043.00 | 1 396 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 325.00 | 324 413.00 | 118 912.00 | 443 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 295.00 | 1 448 381.00 | 568 914.00 | 2 017 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 879 362.00 | | 2 879 362.00 | 2 879 362.00 |
BT Marchandises | 3 265 938.00 | | 3 265 938.00 | 3 265 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 642.00 | | 719 642.00 | 719 642.00 |
BZ Autres créances | 2 697 981.00 | | 2 697 981.00 | 2 697 981.00 |
CF Disponibilités | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 617 183.00 | | 9 617 183.00 | 9 617 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 634 479.00 | 1 448 381.00 | 10 186 097.00 | 11 634 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 384.00 | | | 285 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 315.00 | | | 756 315.00 |
DK Provisions réglementées | 1 112 230.00 | | | 1 112 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 909.00 | | | 3 124 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 531.00 | | | 945 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 624.00 | | | 1 693 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 775.00 | | | 3 684 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 764.00 | | | 216 764.00 |
EA Autres dettes | 520 495.00 | | | 520 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 188.00 | | | 7 061 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 186 097.00 | | | 10 186 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 382 313.00 | | | 6 382 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 421.00 | | | 691 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 719.00 | 3 555 645.00 | 5 707 364.00 | 2 151 719.00 |
FG Production vendue services | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 723.00 | 3 555 645.00 | 5 714 367.00 | 2 158 723.00 |
FM Production stockée | | | 176 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 741.00 | | | 152 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 239.00 | | | 336 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 791.00 | | | 6 053 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 476.00 | | | 5 297 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 315.00 | | | 756 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 008.00 | | 232 230.00 | 1 890 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 943.00 | 2 017 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 943.00 | 1 880 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 334.00 | | 231 926.00 | 1 753 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 320.00 | | 304.00 | 92 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 080.00 | 181 639.00 | 95 338.00 | 1 362 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 149.00 | 4 871.00 | | 22 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 931.00 | 176 768.00 | 95 338.00 | 1 339 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135 148.00 | 42 223.00 | 65 141.00 | 1 135 148.00 |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 871.00 | 42 223.00 | 66 864.00 | 1 136 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 775.00 | 3 684 775.00 | | 3 684 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 495.00 | 520 495.00 | | 520 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
UX Autres créances clients | 719 642.00 | 719 642.00 | | 719 642.00 |
VB T. V. A. | 290 535.00 | 290 535.00 | | 290 535.00 |
VC Groupe et associés | 262 902.00 | 262 902.00 | | 262 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 531.00 | 266 656.00 | 678 876.00 | 945 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 624.00 | 1 693 624.00 | | 1 693 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144 544.00 | 2 144 544.00 | | 2 144 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 998.00 | 3 456 518.00 | 73 480.00 | 3 529 998.00 |
VW T.V.A. | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 061 188.00 | 6 382 313.00 | 678 876.00 | 7 061 188.00 |