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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 354.00 | 21 632.00 | 2 722.00 | 24 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 921.00 | 1 117 238.00 | 233 683.00 | 1 350 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 973.00 | 412 242.00 | 71 730.00 | 483 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 497.00 | 1 611 573.00 | 395 924.00 | 2 007 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 311 302.00 | | 1 311 302.00 | 1 311 302.00 |
BT Marchandises | 3 714 984.00 | | 3 714 984.00 | 3 714 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 490.00 | | 426 490.00 | 426 490.00 |
BZ Autres créances | 3 280 686.00 | | 3 280 686.00 | 3 280 686.00 |
CF Disponibilités | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 834 301.00 | | 8 834 301.00 | 8 834 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 841 798.00 | 1 611 573.00 | 9 230 225.00 | 10 841 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 384.00 | | | 285 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 774.00 | | | 2 353 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
DK Provisions réglementées | 582 079.00 | | | 582 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 344.00 | | | 4 136 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 180.00 | | | 720 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 454.00 | | | 1 659 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 976.00 | | | 1 886 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 487.00 | | | 535 487.00 |
EA Autres dettes | 291 784.00 | | | 291 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 881.00 | | | 5 093 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 230 225.00 | | | 9 230 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 041 717.00 | | | 5 041 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 602.00 | | | 604 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 421 285.00 | | 5 421 285.00 | 5 421 285.00 |
FG Production vendue services | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 311.00 | | 5 430 311.00 | 5 430 311.00 |
FM Production stockée | | | -1 491 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 510 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 086 524.00 | | | 2 086 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 597.00 | | | 345 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432 121.00 | | | 2 432 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365 620.00 | | | 2 365 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 163.00 | | | 299 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 085.00 | | | 6 392 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 311.00 | | | 4 038 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 774.00 | | | 2 353 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 012.00 | | 93 811.00 | 2 014 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 87 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 326.00 | 2 007 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 426.00 | 1 875 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 037.00 | | 92 743.00 | 1 875 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 621.00 | | 1 068.00 | 94 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 585.00 | 151 250.00 | 91 262.00 | 1 551 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 761.00 | 4 871.00 | | 36 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 824.00 | 146 379.00 | 91 262.00 | 1 514 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 870 239.00 | 57 436.00 | 345 597.00 | 870 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 239.00 | 57 436.00 | 345 597.00 | 870 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 976.00 | 1 886 976.00 | | 1 886 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 189.00 | 328 189.00 | | 328 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 587.00 | 185 587.00 | | 185 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 784.00 | 291 784.00 | | 291 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
UX Autres créances clients | 426 490.00 | 426 490.00 | | 426 490.00 |
VB T. V. A. | 219 576.00 | 219 576.00 | | 219 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 719 023.00 | 2 719 023.00 | | 2 719 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 180.00 | 668 016.00 | 52 164.00 | 720 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 659 454.00 | 1 659 454.00 | | 1 659 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 448.00 | 331 448.00 | | 331 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 806.00 | 3 715 326.00 | 73 480.00 | 3 788 806.00 |
VW T.V.A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 881.00 | 5 041 717.00 | 52 164.00 | 5 093 881.00 |