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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 354.00 | 16 761.00 | 7 593.00 | 24 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 604.00 | 1 090 037.00 | 260 568.00 | 1 350 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 973.00 | 384 327.00 | 99 646.00 | 483 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 012.00 | 1 551 585.00 | 462 427.00 | 2 014 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 803 171.00 | | 2 803 171.00 | 2 803 171.00 |
BT Marchandises | 2 719 908.00 | | 2 719 908.00 | 2 719 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 656.00 | | 657 656.00 | 657 656.00 |
BZ Autres créances | 3 526 428.00 | | 3 526 428.00 | 3 526 428.00 |
CF Disponibilités | 382 592.00 | | 382 592.00 | 382 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 097 002.00 | | 10 097 002.00 | 10 097 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 111 015.00 | 1 551 585.00 | 10 559 429.00 | 12 111 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 384.00 | | | 285 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 027.00 | | | 1 148 027.00 |
DK Provisions réglementées | 870 239.00 | | | 870 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 242.00 | | | 3 197 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 698.00 | | | 730 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 941.00 | | | 2 088 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 736.00 | | | 3 453 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 482.00 | | | 643 482.00 |
EA Autres dettes | 445 330.00 | | | 445 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 362 187.00 | | | 7 362 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 559 429.00 | | | 10 559 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 708 449.00 | | | 6 708 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 250.00 | | | 600 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160 982.00 | 4 950 973.00 | 7 111 955.00 | 2 160 982.00 |
FG Production vendue services | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 402.00 | 4 950 973.00 | 7 120 374.00 | 2 169 402.00 |
FM Production stockée | | | 646 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 242.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 152.00 | | | 194 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 452.00 | | | 227 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 627.00 | | | 472 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 006 234.00 | | | 8 006 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 207.00 | | | 6 858 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 027.00 | | | 1 148 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 347.00 | | 180 938.00 | 1 929 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 180.00 | 94 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 273.00 | 2 014 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 093.00 | 1 875 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 192.00 | | 180 938.00 | 1 785 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 341.00 | 139 242.00 | 89 998.00 | 1 502 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 890.00 | 4 871.00 | | 31 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 451.00 | 134 371.00 | 89 998.00 | 1 470 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 987 397.00 | 76 995.00 | 194 152.00 | 987 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 397.00 | 76 995.00 | 194 152.00 | 987 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 736.00 | 3 453 736.00 | | 3 453 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 070.00 | 506 070.00 | | 506 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 330.00 | 445 330.00 | | 445 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
UX Autres créances clients | 657 656.00 | 657 656.00 | | 657 656.00 |
VB T. V. A. | 261 601.00 | 261 601.00 | | 261 601.00 |
VC Groupe et associés | 864 204.00 | 864 204.00 | | 864 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 698.00 | 76 960.00 | 653 738.00 | 730 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 941.00 | 2 088 941.00 | | 2 088 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 622.00 | 2 400 622.00 | | 2 400 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 812.00 | 4 191 332.00 | 73 480.00 | 4 264 812.00 |
VW T.V.A. | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 362 187.00 | 6 708 449.00 | 653 738.00 | 7 362 187.00 |