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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 412.00 | 124 623.00 | 30 789.00 | 155 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 540.00 | 46 159.00 | 24 380.00 | 70 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 132.00 | 175 063.00 | 59 069.00 | 234 132.00 |
BT Marchandises | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 901.00 | 14 420.00 | 160 480.00 | 174 901.00 |
BZ Autres créances | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CF Disponibilités | 436 782.00 | | 436 782.00 | 436 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 081.00 | 14 420.00 | 688 661.00 | 703 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 214.00 | 189 483.00 | 747 731.00 | 937 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 863.00 | 198 680.00 | | 223 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 399.00 | 25 183.00 | | 90 399.00 |
DL TOTAL (I) | 534 262.00 | 443 863.00 | | 534 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 38 500.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 484.00 | 24 866.00 | | 43 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 816.00 | 67 586.00 | | 130 816.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 808.00 | 131 660.00 | | 179 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 731.00 | 575 523.00 | | 747 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 157 597.00 | | | 157 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 889.00 | 235 889.00 | | 235 889.00 |
VW T.V.A. | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 809.00 | 179 809.00 | | 179 809.00 |