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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 174.00 | 139 606.00 | 41 567.00 | 181 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 422.00 | 56 273.00 | 20 148.00 | 76 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 877.00 | 200 160.00 | 67 716.00 | 267 877.00 |
BT Marchandises | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 922.00 | 12 230.00 | 174 692.00 | 186 922.00 |
BZ Autres créances | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CF Disponibilités | 468 690.00 | | 468 690.00 | 468 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 164.00 | 12 230.00 | 734 933.00 | 747 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 041.00 | 212 390.00 | 802 650.00 | 1 015 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 395 851.00 | 314 262.00 | | 395 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 045.00 | 81 588.00 | | 50 045.00 |
DL TOTAL (I) | 665 897.00 | 615 851.00 | | 665 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 28 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 559.00 | 104 108.00 | | 58 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 686.00 | 71 252.00 | | 72 686.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 752.00 | 204 867.00 | | 136 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 650.00 | 820 719.00 | | 802 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 752.00 | 204 867.00 | | 136 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 246.00 | 172 246.00 | | 172 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 564.00 | 229 564.00 | | 229 564.00 |
VW T.V.A. | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 753.00 | 136 753.00 | | 136 753.00 |