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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 339.00 | 98 676.00 | 42 663.00 | 141 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 649.00 | 46 877.00 | 13 772.00 | 60 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 838.00 | 148 403.00 | 62 435.00 | 210 838.00 |
BT Marchandises | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 546.00 | 12 230.00 | 199 316.00 | 211 546.00 |
BZ Autres créances | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CF Disponibilités | 720 965.00 | | 720 965.00 | 720 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 276.00 | 12 230.00 | 1 031 046.00 | 1 043 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 115.00 | 160 633.00 | 1 093 481.00 | 1 254 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 445 897.00 | 395 851.00 | | 445 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 425.00 | 50 045.00 | | 174 425.00 |
DL TOTAL (I) | 840 323.00 | 665 897.00 | | 840 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 958.00 | 58 559.00 | | 51 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 693.00 | 72 686.00 | | 195 693.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 158.00 | 136 752.00 | | 253 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 481.00 | 802 650.00 | | 1 093 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 158.00 | 136 752.00 | | 253 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
FG Production vendue services | 1 193 572.00 | | 1 193 572.00 | 1 193 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 615.00 | | 1 269 615.00 | 1 269 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 196.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 500.00 | 45 051.00 | | 140 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 938.00 | 45 247.00 | | 140 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 165.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 137.00 | 6 877.00 | | 20 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 657.00 | 7 042.00 | | 20 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 281.00 | 38 205.00 | | 120 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 313.00 | 4 055.00 | | 20 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 960.00 | 10 724.00 | | 60 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 692.00 | 1 215 133.00 | | 1 411 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 267.00 | 1 165 088.00 | | 1 237 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 425.00 | 50 045.00 | | 174 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 350 466.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 336 453.00 | | | 336 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 870.00 | 196 870.00 | | 196 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 268.00 | 260 268.00 | 6 000.00 | 266 268.00 |
VW T.V.A. | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 159.00 | 253 159.00 | | 253 159.00 |