| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 297.00 | 132 881.00 | 33 415.00 | 166 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 647.00 | 50 412.00 | 21 235.00 | 71 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 224.00 | 187 573.00 | 60 651.00 | 248 224.00 |
BT Marchandises | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 908.00 | 10 983.00 | 147 924.00 | 158 908.00 |
BZ Autres créances | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CF Disponibilités | 514 469.00 | | 514 469.00 | 514 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 051.00 | 10 983.00 | 760 068.00 | 771 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 276.00 | 198 557.00 | 820 719.00 | 1 019 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 314 262.00 | 223 863.00 | | 314 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 588.00 | 90 399.00 | | 81 588.00 |
DL TOTAL (I) | 615 851.00 | 534 262.00 | | 615 851.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | 4 800.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 108.00 | 43 484.00 | | 104 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 252.00 | 130 816.00 | | 71 252.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 867.00 | 179 808.00 | | 204 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 719.00 | 747 731.00 | | 820 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 867.00 | 179 808.00 | | 204 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 728.00 | | | 145 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 160.00 | 223 160.00 | 8.00 | 223 160.00 |
VW T.V.A. | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 868.00 | 204 868.00 | | 204 868.00 |