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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 633.00 | 343 467.00 | 12 165.00 | 355 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 181.00 | 7 028.00 | 3 152.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 196.00 | 355 878.00 | 15 318.00 | 371 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 267.00 | 5 240.00 | 31 027.00 | 36 267.00 |
BZ Autres créances | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 422.00 | 5 240.00 | 88 181.00 | 93 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 619.00 | 361 119.00 | 103 500.00 | 464 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | -513.00 | -9 806.00 | | -513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 007.00 | 9 293.00 | | 11 007.00 |
DL TOTAL (I) | 31 114.00 | 20 106.00 | | 31 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 7 620.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 361.00 | 37 167.00 | | 39 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 632.00 | 8 608.00 | | 9 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 40 500.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | 2 940.00 | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 385.00 | 96 836.00 | | 72 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 500.00 | 116 942.00 | | 103 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 385.00 | 96 836.00 | | 72 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 432.00 | | 80 432.00 | 80 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 432.00 | | 80 432.00 | 80 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | 3 800.00 | | 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 15 765.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 4 500.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 20 265.00 | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 000.00 | 20 265.00 | | 37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 344.00 | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 743.00 | 176 176.00 | | 206 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 736.00 | 166 882.00 | | 195 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 007.00 | 9 293.00 | | 11 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 030.00 | | 48 064.00 | 339 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 897.00 | 371 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 897.00 | 355 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 466.00 | | 48 064.00 | 323 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 765.00 | 65 011.00 | 15 897.00 | 306 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 854.00 | 64 511.00 | 15 897.00 | 294 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | 500.00 | | 11 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 040.00 | | 36 799.00 | 42 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 040.00 | | 36 799.00 | 42 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |