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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 446.00 | 409 091.00 | 30 355.00 | 439 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 303.00 | 8 662.00 | 2 641.00 | 11 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 131.00 | 423 135.00 | 32 996.00 | 456 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 509.00 | 5 241.00 | 22 268.00 | 27 509.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CF Disponibilités | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 781.00 | 5 241.00 | 71 540.00 | 76 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 912.00 | 428 376.00 | 104 536.00 | 532 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | 17 037.00 | 10 495.00 | | 17 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 988.00 | 6 542.00 | | -6 988.00 |
DL TOTAL (I) | 30 669.00 | 37 657.00 | | 30 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 2 847.00 | | 3 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 851.00 | 15 308.00 | | 34 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | 12 064.00 | | 3 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 5 477.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 867.00 | 50 696.00 | | 73 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 536.00 | 88 353.00 | | 104 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 867.00 | 50 696.00 | | 73 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 045.00 | |
GE Autres charges | | | 12 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 164.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 009.00 | 10 579.00 | | 4 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 18 000.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 509.00 | 28 579.00 | | 28 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 009.00 | 28 579.00 | | 13 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 996.00 | 132 287.00 | | 126 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 984.00 | 125 745.00 | | 133 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 988.00 | 6 542.00 | | -6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 459.00 | | 48 672.00 | 407 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 774.00 | | 48 672.00 | 390 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 459.00 | 48 672.00 | | 407 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 774.00 | 48 672.00 | | 390 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 445.00 | 28 851.00 | 5 594.00 | 34 445.00 |