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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 826.00 | 418 137.00 | 19 688.00 | 437 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 303.00 | 9 535.00 | 1 767.00 | 11 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 511.00 | 433 055.00 | 21 455.00 | 454 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 654.00 | 5 240.00 | 12 413.00 | 17 654.00 |
BZ Autres créances | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 107.00 | 5 240.00 | 63 866.00 | 69 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 618.00 | 438 296.00 | 85 322.00 | 523 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | 10 048.00 | 17 036.00 | | 10 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 329.00 | -6 988.00 | | -14 329.00 |
DL TOTAL (I) | 16 339.00 | 30 668.00 | | 16 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 3 210.00 | | 2 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 34 850.00 | | 23 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 644.00 | 3 732.00 | | 7 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 1 573.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 982.00 | 73 866.00 | | 68 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 322.00 | 104 535.00 | | 85 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 982.00 | 73 866.00 | | 68 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 091.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 413.00 | 24 500.00 | | 14 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 413.00 | 28 508.00 | | 14 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 413.00 | 15 500.00 | | 14 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 413.00 | 15 500.00 | | 14 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 991.00 | 126 995.00 | | 68 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 320.00 | 133 984.00 | | 83 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 329.00 | -6 988.00 | | -14 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 131.00 | | | 456 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 454 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | 437 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 446.00 | | | 439 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 135.00 | 9 921.00 | | 423 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 091.00 | 9 047.00 | | 409 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | 874.00 | | 14 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VC Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |