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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 989.00 | 421 169.00 | 25 820.00 | 446 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 303.00 | 10 150.00 | 1 152.00 | 11 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 674.00 | 436 701.00 | 26 973.00 | 463 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 449.00 | 5 240.00 | 12 208.00 | 17 449.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CF Disponibilités | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 206.00 | 5 240.00 | 72 965.00 | 78 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 881.00 | 441 942.00 | 99 939.00 | 541 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | -4 280.00 | 10 048.00 | | -4 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 756.00 | -14 329.00 | | -2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 13 583.00 | 16 339.00 | | 13 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 607.00 | 2 855.00 | | 12 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 036.00 | 23 826.00 | | 34 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300.00 | 7 644.00 | | 5 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | 4 155.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 356.00 | 68 982.00 | | 86 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 939.00 | 85 322.00 | | 99 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 356.00 | 68 982.00 | | 86 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 484.00 | 14 413.00 | | 5 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484.00 | 14 413.00 | | 5 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 484.00 | 14 413.00 | | 5 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484.00 | 14 413.00 | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 212.00 | 68 991.00 | | 66 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 969.00 | 83 320.00 | | 68 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 756.00 | -14 329.00 | | -2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 056.00 | 3 645.00 | | 433 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 138.00 | 3 031.00 | | 418 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 918.00 | 614.00 | | 14 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VI Groupe et associés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 856.00 | 85 856.00 | | 85 856.00 |