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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 530.00 | 6 164.00 | 14 366.00 | 20 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 367 094.00 | 2 903 605.00 | 2 463 490.00 | 5 367 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392 163.00 | 2 914 308.00 | 2 477 856.00 | 5 392 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 815.00 | | 856 815.00 | 856 815.00 |
BZ Autres créances | 141 987.00 | | 141 987.00 | 141 987.00 |
CF Disponibilités | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 594.00 | | 1 082 594.00 | 1 082 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 757.00 | 2 914 308.00 | 3 560 449.00 | 6 474 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 995.00 | 1 663 807.00 | | 1 489 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 552.00 | 326 188.00 | | 340 552.00 |
DK Provisions réglementées | 814 587.00 | 706 915.00 | | 814 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 134.00 | 3 026 910.00 | | 2 975 134.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 109.00 | 169 093.00 | | 380 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 972.00 | 216 155.00 | | 200 972.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 5 080.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 315.00 | 390 328.00 | | 585 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 449.00 | 3 417 239.00 | | 3 560 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 964.00 | | 4 051 964.00 | 4 051 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 964.00 | | 4 051 964.00 | 4 051 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 175.00 | 50 750.00 | | 187 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 673.00 | 55 086.00 | | 140 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 848.00 | 105 836.00 | | 327 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 782.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 181.00 | 25 875.00 | | 143 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 345.00 | 148 657.00 | | 248 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 296.00 | 175 314.00 | | 393 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 448.00 | -69 478.00 | | -65 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 631.00 | 135 746.00 | | 144 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 333.00 | 3 957 141.00 | | 4 564 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 781.00 | 3 630 953.00 | | 4 223 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 552.00 | 326 188.00 | | 340 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 910.00 | | 1 370 826.00 | 4 558 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 573.00 | 5 392 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 573.00 | 5 387 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 554 371.00 | | 1 370 826.00 | 4 554 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 345.00 | | 140 673.00 | 248 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 345.00 | | 140 673.00 | 248 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 706 915.00 | 248 345.00 | 140 673.00 | 706 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 915.00 | 248 345.00 | 140 673.00 | 706 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 109.00 | 380 109.00 | | 380 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 856 815.00 | | | 856 815.00 |
VB T. V. A. | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
VC Groupe et associés | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 802.00 | 998 802.00 | | 998 802.00 |
VW T.V.A. | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 315.00 | 585 315.00 | | 585 315.00 |