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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 013.00 | 26 500.00 | 6 513.00 | 33 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 976 591.00 | 2 721 178.00 | 2 255 413.00 | 4 976 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 443.00 | 2 752 217.00 | 2 262 226.00 | 5 014 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 829.00 | | 1 004 829.00 | 1 004 829.00 |
BZ Autres créances | 245 304.00 | | 245 304.00 | 245 304.00 |
CF Disponibilités | 289 668.00 | | 289 668.00 | 289 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 880.00 | | 1 643 880.00 | 1 643 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 323.00 | 2 752 217.00 | 3 906 107.00 | 6 658 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 775 634.00 | 1 506 812.00 | | 1 775 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 674.00 | 268 822.00 | | 174 674.00 |
DK Provisions réglementées | 928 146.00 | 900 637.00 | | 928 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 454.00 | 3 006 270.00 | | 3 208 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 833.00 | 640 826.00 | | 444 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 072.00 | 195 660.00 | | 249 072.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 3 672.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 653.00 | 840 158.00 | | 697 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 107.00 | 3 846 428.00 | | 3 906 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 653.00 | 840 158.00 | | 697 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 427 536.00 | | 4 427 536.00 | 4 427 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 536.00 | | 4 427 536.00 | 4 427 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 212.00 | 187 375.00 | | 181 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 833.00 | 93 834.00 | | 100 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 749.00 | 132 981.00 | | 166 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 583.00 | 226 815.00 | | 267 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 949.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 060.00 | 149 894.00 | | 110 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 259.00 | 228 567.00 | | 194 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 748.00 | 379 410.00 | | 304 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 166.00 | -152 594.00 | | -37 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 107.00 | 104 666.00 | | 63 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 478.00 | 4 827 983.00 | | 4 876 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 804.00 | 4 559 161.00 | | 4 701 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 674.00 | 268 822.00 | | 174 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098 009.00 | | 466 836.00 | 5 098 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 402.00 | 5 014 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 402.00 | 5 009 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093 170.00 | | 466 836.00 | 5 093 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 922.00 | 661 637.00 | 440 342.00 | 2 530 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 383.00 | 661 637.00 | 440 342.00 | 2 526 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900 637.00 | 194 259.00 | 166 749.00 | 900 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 637.00 | 194 259.00 | 166 749.00 | 900 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 833.00 | 444 833.00 | | 444 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 829.00 | 1 004 829.00 | | 1 004 829.00 |
VB T. V. A. | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
VC Groupe et associés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 644.00 | 151 644.00 | | 151 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 212.00 | 1 252 212.00 | | 1 252 212.00 |
VW T.V.A. | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 653.00 | 697 653.00 | | 697 653.00 |