| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 013.00 | 22 057.00 | 10 956.00 | 33 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 060 158.00 | 2 504 327.00 | 2 555 831.00 | 5 060 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 009.00 | 2 530 922.00 | 2 567 087.00 | 5 098 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 818.00 | | 883 818.00 | 883 818.00 |
BZ Autres créances | 274 112.00 | | 274 112.00 | 274 112.00 |
CF Disponibilités | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 341.00 | | 1 279 341.00 | 1 279 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 350.00 | 2 530 922.00 | 3 846 428.00 | 6 377 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 812.00 | 1 606 401.00 | | 1 506 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 822.00 | 701 411.00 | | 268 822.00 |
DK Provisions réglementées | 900 637.00 | 805 051.00 | | 900 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 270.00 | 3 442 863.00 | | 3 006 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 826.00 | 255 383.00 | | 640 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 660.00 | 228 932.00 | | 195 660.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 4 241.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 158.00 | 664 010.00 | | 840 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 428.00 | 4 106 873.00 | | 3 846 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 158.00 | | | 840 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 413 565.00 | | 4 413 565.00 | 4 413 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 565.00 | | 4 413 565.00 | 4 413 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 375.00 | | | 187 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 834.00 | 635 250.00 | | 93 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 981.00 | 461 241.00 | | 132 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 815.00 | 1 096 491.00 | | 226 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 294.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 894.00 | 561 415.00 | | 149 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 567.00 | 261 209.00 | | 228 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 410.00 | 822 919.00 | | 379 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 594.00 | 273 572.00 | | -152 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 666.00 | 293 519.00 | | 104 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 983.00 | 5 817 401.00 | | 4 827 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 161.00 | 5 115 990.00 | | 4 559 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 822.00 | 701 411.00 | | 268 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 079 205.00 | | 622 578.00 | 5 079 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 773.00 | 5 098 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 773.00 | 5 093 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074 366.00 | | 622 578.00 | 5 074 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 051.00 | 639 750.00 | 453 879.00 | 2 345 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 512.00 | 639 750.00 | 453 879.00 | 2 340 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 805 051.00 | 228 567.00 | 132 981.00 | 805 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 051.00 | 228 567.00 | 132 981.00 | 805 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 826.00 | 640 826.00 | | 640 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 883 818.00 | 883 818.00 | | 883 818.00 |
VB T. V. A. | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VC Groupe et associés | 173 997.00 | 173 997.00 | | 173 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 571.00 | 1 159 571.00 | | 1 159 571.00 |
VW T.V.A. | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 158.00 | 840 158.00 | | 840 158.00 |