|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 530.00 | 12 663.00 | 7 867.00 | 20 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 618 814.00 | 3 471 552.00 | 2 147 262.00 | 5 618 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 643 883.00 | 3 488 754.00 | 2 155 128.00 | 5 643 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 866.00 | | 786 866.00 | 786 866.00 |
BZ Autres créances | 220 665.00 | | 220 665.00 | 220 665.00 |
CF Disponibilités | 201 003.00 | | 201 003.00 | 201 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 664.00 | | 1 306 664.00 | 1 306 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 546.00 | 3 488 754.00 | 3 461 792.00 | 6 950 546.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 292.00 | | | 1 244 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 109.00 | | | 362 109.00 |
DK Provisions réglementées | 1 005 083.00 | | | 1 005 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 483.00 | | | 2 941 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 215.00 | | | 322 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 262.00 | | | 176 262.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 308.00 | | | 520 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 792.00 | | | 3 461 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 309.00 | | | 520 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 317 924.00 | | 4 317 924.00 | 4 317 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 924.00 | | 4 317 924.00 | 4 317 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 376.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 662.00 | | | 325 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 578.00 | | | 230 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 203.00 | | | -76 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 064.00 | | | 118 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 798.00 | | | 4 799 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 689.00 | | | 4 437 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 109.00 | | | 362 109.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 479 502.00 | | 564 630.00 | 5 479 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 250.00 | 5 643 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 250.00 | 5 639 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 474 964.00 | | 564 630.00 | 5 474 964.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 176.00 | 454 233.00 | 314 655.00 | 3 349 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 637.00 | 454 233.00 | 314 655.00 | 3 344 637.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 938 914.00 | 142 544.00 | 76 375.00 | 938 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 914.00 | 142 544.00 | 76 375.00 | 938 914.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 215.00 | 322 215.00 | | 322 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 786 866.00 | 786 866.00 | | 786 866.00 |
VB T. V. A. | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VC Groupe et associés | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 660.00 | 1 010 660.00 | | 1 010 660.00 |
VW T.V.A. | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 308.00 | 520 309.00 | -1.00 | 520 308.00 |