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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 871.00 | 147 487.00 | 21 385.00 | 168 871.00 |
AH Fonds commercial | 3 397 256.00 | | 3 397 256.00 | 3 397 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 883.00 | 39 742.00 | 16 140.00 | 55 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 195.00 | 105 803.00 | 323 392.00 | 429 195.00 |
AX Avances et acomptes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 346 851.00 | 312 716.00 | 22 034 135.00 | 22 346 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 011.00 | 16 029.00 | 212 982.00 | 229 011.00 |
BZ Autres créances | 395 357.00 | | 395 357.00 | 395 357.00 |
CF Disponibilités | 187 375.00 | | 187 375.00 | 187 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 441.00 | 16 029.00 | 880 412.00 | 896 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 243 292.00 | 328 745.00 | 22 914 547.00 | 23 243 292.00 |
CU Autres participations | 18 251 237.00 | 4 573.00 | 18 246 664.00 | 18 251 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 353 996.00 | 3 353 996.00 | | 3 353 996.00 |
DH Report à nouveau | -700 302.00 | -155 563.00 | | -700 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 392.00 | -544 740.00 | | -124 392.00 |
DK Provisions réglementées | 81 936.00 | 76 977.00 | | 81 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 938.00 | 2 771 371.00 | | 2 651 938.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 329 256.00 | 17 329 256.00 | | 17 329 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 049.00 | 357 274.00 | | 400 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 708.00 | 243 372.00 | | 241 708.00 |
EA Autres dettes | 2 188 595.00 | 2 091 700.00 | | 2 188 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 159 608.00 | 20 021 601.00 | | 20 159 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 914 547.00 | 22 792 972.00 | | 22 914 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 488 263.00 | | 4 488 263.00 | 4 488 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 263.00 | | 4 488 263.00 | 4 488 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 146.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | 6 093.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 7 239.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 361.00 | 81 450.00 | | 31 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 059.00 | 10 668.00 | | 7 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 510.00 | 92 118.00 | | 38 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 410.00 | -84 880.00 | | -36 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 663.00 | -60 319.00 | | -56 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 462.00 | 5 181 275.00 | | 5 255 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 854.00 | 5 726 014.00 | | 5 379 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 392.00 | -544 740.00 | | -124 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 250 436.00 | | 894 585.00 | 22 250 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 719.00 | 18 291 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 170.00 | 22 346 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 442.00 | 3 568 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 009.00 | 487 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562 522.00 | | 8 021.00 | 3 562 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 984.00 | | 138 364.00 | 417 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 269 930.00 | | 748 201.00 | 18 269 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 699.00 | 73 424.00 | 40 091.00 | 259 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 858.00 | 14 071.00 | 2 442.00 | 135 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 842.00 | 59 352.00 | 37 649.00 | 123 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 977.00 | 7 059.00 | 2 100.00 | 76 977.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 898.00 | 16 029.00 | 18 898.00 | 18 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 582.00 | 16 029.00 | 18 898.00 | 38 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 559.00 | 126 088.00 | 20 999.00 | 115 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 029.00 | 18 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 059.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 329 256.00 | | | 17 329 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 049.00 | 400 049.00 | | 400 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
UX Autres créances clients | 209 914.00 | 209 914.00 | | 209 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 188 595.00 | 2 188 595.00 | | 2 188 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 701.00 | 227 701.00 | | 227 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 359.00 | 665 524.00 | 24 835.00 | 690 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 159 608.00 | 2 830 353.00 | | 20 159 608.00 |