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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 055.00 | 183 221.00 | 19 834.00 | 203 055.00 |
AH Fonds commercial | 3 397 256.00 | | 3 397 256.00 | 3 397 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 845.00 | 66 401.00 | 28 443.00 | 94 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 201.00 | 314 993.00 | 337 208.00 | 652 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
AX Avances et acomptes | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 716 850.00 | 584 299.00 | 22 132 551.00 | 22 716 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 741.00 | | 101 741.00 | 101 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 576.00 | 6 884.00 | 283 693.00 | 290 576.00 |
BZ Autres créances | 1 192 309.00 | | 1 192 309.00 | 1 192 309.00 |
CF Disponibilités | 1 163 856.00 | | 1 163 856.00 | 1 163 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 238.00 | 6 884.00 | 2 780 354.00 | 2 787 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 504 088.00 | 591 183.00 | 24 912 906.00 | 25 504 088.00 |
CU Autres participations | 18 251 237.00 | 4 573.00 | 18 246 664.00 | 18 251 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 3 353 996.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 349 893.00 | -361 127.00 | | -2 349 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 378.00 | 756 635.00 | | 2 796 378.00 |
DK Provisions réglementées | 64 821.00 | 66 244.00 | | 64 821.00 |
DL TOTAL (I) | 552 006.00 | 3 856 447.00 | | 552 006.00 |
DP Provisions pour risques | 183 685.00 | 156 500.00 | | 183 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 685.00 | 156 500.00 | | 183 685.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 329 256.00 | 17 329 256.00 | | 17 329 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 100.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 094 451.00 | | | 6 094 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 670.00 | 803 770.00 | | 547 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 425.00 | 233 215.00 | | 200 425.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 1 895 478.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 177 214.00 | 20 261 819.00 | | 24 177 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 912 906.00 | 24 274 767.00 | | 24 912 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 285 212.00 | | 4 285 212.00 | 4 285 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285 212.00 | | 4 285 212.00 | 4 285 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 710.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 772 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 796 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 6 854.00 | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | 6 314.00 | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | -54 099.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 342.00 | 6 035 883.00 | | 8 101 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 963.00 | 5 279 248.00 | | 5 304 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796 378.00 | 756 635.00 | | 2 796 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 522 042.00 | | 76 257.00 | 23 522 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841 063.00 | 18 297 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 386.00 | 841 063.00 | 22 716 850.00 | 40 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 602 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 386.00 | | 816 869.00 | 40 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596 804.00 | | 5 481.00 | 3 596 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 679.00 | | 68 576.00 | 788 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 136 560.00 | | 2 200.00 | 19 136 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 896.00 | 97 719.00 | | 466 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 166.00 | 12 054.00 | | 171 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 729.00 | 85 665.00 | | 295 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 244.00 | | 1 423.00 | 66 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 500.00 | 54 685.00 | 27 500.00 | 156 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 692.00 | 6 884.00 | 7 692.00 | 7 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 376.00 | 6 884.00 | 7 692.00 | 27 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 120.00 | 61 569.00 | 36 615.00 | 250 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 569.00 | 35 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 329 256.00 | 17 329 256.00 | | 17 329 256.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 094 451.00 | 6 094 451.00 | | 6 094 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 670.00 | 547 670.00 | | 547 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 782.00 | 111 782.00 | | 111 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
UX Autres créances clients | 280 864.00 | 280 864.00 | | 280 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VC Groupe et associés | 443 825.00 | 443 825.00 | | 443 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 063.00 | 236 063.00 | | 236 063.00 |
VP Divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 974.00 | 499 974.00 | | 499 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 872.00 | 1 536 752.00 | 31 120.00 | 1 567 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 177 216.00 | 24 177 216.00 | | 24 177 216.00 |