| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 1 239.00 | 113.00 | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 745.00 | 26 404.00 | 67 342.00 | 93 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 877.00 | 27 643.00 | 81 235.00 | 108 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 759.00 | | 231 759.00 | 231 759.00 |
BZ Autres créances | 495 561.00 | | 495 561.00 | 495 561.00 |
CF Disponibilités | 190 835.00 | | 190 835.00 | 190 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 156.00 | | 918 156.00 | 918 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 033.00 | 27 643.00 | 999 391.00 | 1 027 033.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DH Report à nouveau | 245 325.00 | 244 646.00 | | 245 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 595.00 | 679.00 | | 32 595.00 |
DL TOTAL (I) | 305 229.00 | 272 634.00 | | 305 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 627.00 | 45 417.00 | | 34 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 499.00 | 337 195.00 | | 170 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 348.00 | 23 001.00 | | 109 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 688.00 | 230 724.00 | | 379 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 162.00 | 636 337.00 | | 694 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 391.00 | 908 971.00 | | 999 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 712.00 | | 372 712.00 | 372 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 712.00 | | 372 712.00 | 372 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 45.00 | | 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 30 401.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -18 532.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 496.00 | 591 784.00 | | 443 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 900.00 | 591 105.00 | | 410 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 595.00 | 679.00 | | 32 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 732.00 | | 29 179.00 | 113 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 035.00 | 108 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 035.00 | 95 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 732.00 | | 15 399.00 | 113 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 512.00 | 13 130.00 | 24 998.00 | 39 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 512.00 | 13 130.00 | 24 998.00 | 39 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 589 122.00 | | | 589 122.00 |
VB T. V. A. | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
VC Groupe et associés | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
VI Groupe et associés | 170 499.00 | | | 170 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 350.00 | 661 312.00 | 69 038.00 | 730 350.00 |
VW T.V.A. | 206 441.00 | 206 441.00 | | 206 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 110.00 | 325 985.00 | 34 626.00 | 531 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YT Sous‐traitance | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 441.00 | | | 206 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 766.00 | | | 84 766.00 |