| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 280.00 | 55 146.00 | 64 134.00 | 119 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 452.00 | 56 498.00 | 76 954.00 | 133 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 763.00 | | 836 763.00 | 836 763.00 |
BZ Autres créances | 211 119.00 | | 211 119.00 | 211 119.00 |
CF Disponibilités | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 774.00 | | 1 101 774.00 | 1 101 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 226.00 | 56 498.00 | 1 178 728.00 | 1 235 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DH Report à nouveau | 335 070.00 | 283 844.00 | | 335 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 916.00 | 51 227.00 | | 84 916.00 |
DL TOTAL (I) | 447 296.00 | 362 380.00 | | 447 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 139.00 | 12 452.00 | | 4 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 787.00 | 232 066.00 | | 181 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 773.00 | 254 053.00 | | 106 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 697.00 | 518 953.00 | | 400 697.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 9 600.00 | | 19 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 355.00 | 136 250.00 | | 15 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 432.00 | 1 166 853.00 | | 731 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 728.00 | 1 529 233.00 | | 1 178 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 20 960.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 21 392.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 960.00 | 1 742.00 | | 6 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 317.00 | 25 327.00 | | 22 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 277.00 | 27 069.00 | | 29 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 277.00 | -5 678.00 | | -4 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 13 530.00 | | 15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 895.00 | 1 753 857.00 | | 508 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 919.00 | 1 702 631.00 | | 424 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 916.00 | 51 227.00 | | 84 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 379.00 | | 39 614.00 | 128 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 541.00 | 133 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 541.00 | 120 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 559.00 | | 39 614.00 | 115 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 542.00 | 19 180.00 | 12 224.00 | 49 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 542.00 | 19 180.00 | 12 224.00 | 49 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 836 763.00 | 836 763.00 | | 836 763.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VC Groupe et associés | 192 743.00 | 192 743.00 | | 192 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VI Groupe et associés | 181 787.00 | 181 787.00 | | 181 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 910.00 | 1 055 910.00 | | 1 055 910.00 |
VW T.V.A. | 391 101.00 | 391 101.00 | | 391 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 952.00 | 727 952.00 | | 727 952.00 |