| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 512.00 | 76 903.00 | 108 609.00 | 185 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 685.00 | 78 256.00 | 121 429.00 | 199 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 611.00 | 14 923.00 | 433 688.00 | 448 611.00 |
BZ Autres créances | 263 703.00 | | 263 703.00 | 263 703.00 |
CF Disponibilités | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 271.00 | 14 923.00 | 742 347.00 | 757 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 955.00 | 93 179.00 | 863 776.00 | 956 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DH Report à nouveau | 419 987.00 | 335 070.00 | | 419 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 801.00 | 84 916.00 | | -11 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 441 359.00 | 447 296.00 | | 441 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 179.00 | 4 139.00 | | 49 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 706.00 | 181 787.00 | | 145 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 074.00 | 106 773.00 | | 97 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 745.00 | 400 697.00 | | 114 745.00 |
EA Autres dettes | 15 714.00 | 19 200.00 | | 15 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 417.00 | 731 432.00 | | 422 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 776.00 | 1 178 728.00 | | 863 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 120.00 | 727 952.00 | | 383 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 196 597.00 | | 196 597.00 | 196 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 597.00 | | 196 597.00 | 196 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -249.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -249.00 | 32 038.00 | | -249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 198.00 | 2 150.00 | | 3 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 25 000.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 805.00 | 25 000.00 | | 85 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 350.00 | 6 960.00 | | 39 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 350.00 | 29 277.00 | | 39 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 455.00 | -4 277.00 | | 46 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 905.00 | 508 835.00 | | 282 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 706.00 | 423 919.00 | | 294 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 801.00 | 84 916.00 | | -11 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 452.00 | | 66 233.00 | 133 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 632.00 | | 66 233.00 | 120 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 498.00 | 21 758.00 | | 56 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 498.00 | 21 758.00 | | 56 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 431 055.00 | 431 055.00 | | 431 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VC Groupe et associés | 197 190.00 | 197 190.00 | | 197 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 179.00 | 9 881.00 | 39 298.00 | 49 179.00 |
VI Groupe et associés | 145 706.00 | 145 706.00 | | 145 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 264.00 | 720 264.00 | | 720 264.00 |
VW T.V.A. | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 417.00 | 383 120.00 | 39 298.00 | 422 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 927.00 | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 217.00 | 6 043.00 | | 5 217.00 |
ST Autres comptes | 49 897.00 | 41 121.00 | | 49 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 944.00 | 4 825.00 | | 12 944.00 |
YT Sous‐traitance | 57 103.00 | 63 233.00 | | 57 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 984.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | 1 911.00 | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 622.00 | 62 735.00 | | 96 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 440.00 | 51 232.00 | | 45 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 160.00 | 115 223.00 | | 125 160.00 |