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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 178 634.00 | | 4 178 634.00 | 4 178 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 634.00 | | 4 178 634.00 | 4 178 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BZ Autres créances | 1 503 318.00 | | 1 503 318.00 | 1 503 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 999.00 | | 1 310 999.00 | 1 310 999.00 |
CF Disponibilités | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 550.00 | | 2 877 550.00 | 2 877 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 185.00 | | 7 056 185.00 | 7 056 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 944.00 | 502 944.00 | | 502 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 4 575 299.00 | 5 382 528.00 | | 4 575 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 968.00 | -807 229.00 | | -931 968.00 |
DK Provisions réglementées | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 574.00 | 5 136 542.00 | | 4 204 574.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 454.00 | | | 1 174 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 454.00 | | | 1 174 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 935.00 | 1 976 478.00 | | 1 062 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 071.00 | 481 427.00 | | 473 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 25 370.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 619.00 | 21 830.00 | | 120 619.00 |
EA Autres dettes | 16 669.00 | 990.00 | | 16 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 157.00 | 2 506 094.00 | | 1 677 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 185.00 | 7 642 637.00 | | 7 056 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 817.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 154 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 920 000.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 914.00 | 1 870 000.00 | | 41 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 248.00 | -950 000.00 | | -35 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 981.00 | -60 066.00 | | -257 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931 968.00 | -807 229.00 | | -931 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 247.00 | 2 968.00 | 11 215.00 | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 247.00 | 2 968.00 | 11 215.00 | 8 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 174 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 163.00 | 1 174 454.00 | | 47 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 739.00 | 489 739.00 | | 489 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 724.00 | 1 527 724.00 | | 1 527 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 157.00 | 1 049 445.00 | 541 016.00 | 1 677 157.00 |