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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 178 634.00 | | 4 178 634.00 | 4 178 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 634.00 | | 4 178 634.00 | 4 178 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BZ Autres créances | 1 988 730.00 | | 1 988 730.00 | 1 988 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 368.00 | | 945 368.00 | 945 368.00 |
CF Disponibilités | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 929.00 | | 2 999 929.00 | 2 999 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 563.00 | | 7 178 563.00 | 7 178 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 944.00 | 502 944.00 | | 502 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 3 643 331.00 | 4 575 299.00 | | 3 643 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 484.00 | -931 968.00 | | 383 484.00 |
DK Provisions réglementées | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 058.00 | 4 204 574.00 | | 4 588 058.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 454.00 | 1 174 454.00 | | 1 174 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 454.00 | 1 174 454.00 | | 1 174 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 154.00 | 1 062 935.00 | | 997 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 336.00 | 473 071.00 | | 363 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 3 864.00 | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 805.00 | 120 619.00 | | 44 805.00 |
EA Autres dettes | 6 645.00 | 16 669.00 | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 051.00 | 1 677 157.00 | | 1 416 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 563.00 | 7 056 185.00 | | 7 178 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 6 667.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | 41 914.00 | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | -35 248.00 | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | -257 981.00 | | 11 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 952.00 | 377 406.00 | | 570 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 467.00 | 1 309 374.00 | | 187 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 484.00 | -931 968.00 | | 383 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 454.00 | | | 1 174 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 617.00 | | | 1 221 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 981.00 | 369 981.00 | | 369 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 155.00 | 850 543.00 | 146 611.00 | 997 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 406.00 | 2 006 406.00 | | 2 006 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 051.00 | 1 269 439.00 | 146 611.00 | 1 416 051.00 |